日期 時間 (港元) (人民幣) (美元)
即日估計每基金單位資產淨值1 2020年3月13日 04:29 PM 66.1262 59.7131 8.5154
即日市場價格d 2020年8月6日 04:14 PM 90.0400 81.0000 --
d = 報價延遲最少20分鐘
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